11.4. Begroting en haalbaarheid van de Stadsbuurderij In bijlage 2 is een uitgewerkte begroting opgenomen van de Stadsbuurderij voor de komende drie jaar. De kosten van de Stadsbuurderij zijn gebaseerd op de ontwikkelorganisatie, zoals deze hiervoor is geschetst en zal de eerste drie jaar voornamelijk bestaan uit personele kosten en marketing kosten om de in dit rapport genoemde programmalijnen en initiatieven van de grond te krijgen. In de loop van de drie jaar zal een duidelijke accent verschuiving gaan plaatsvinden van ontwikkelen naar duurzaam beheren. Hieruit vloeit niet alleen een andere personele bezetting voort, waarbij de rol en zwaarte van de programmamanager afneemt en de rol van parkmanager steeds sterker wordt geprofileerd, maar ook nemen de beoogde inkomsten uit de beheeractiviteiten toe. Dit betekent dat de verdiencapaciteit van de Stadsbuurderij in de loop van drie jaren toeneemt en uiteindelijk kostendekkend wordt. Aan de inkomsten kant van de Stadsbuurderij wordt zichtbaar dat in de eerste jaren de kosten voor de ontwikkelactiviteiten niet gedekt worden door zelf gegenereerde inkomsten. De inkomsten nemen in de loop van de drie jaar weliswaar gestaag toe, maar een onrendabele top zal moeten worden afgedekt door bijdragen van derden. De begroting toont aan dat na drie jaar sprake is van kostendekking, hoewel voor de eerste drie jaar zal een aanspraak gemaakt moeten worden op de overheid (gemeente en stadsdeel), fondsen (stichting DOEN) en eventuele sponsors. Jaar 1 Inkomsten Kosten Onrendabel € 75.048,00 € 182.000,00 Jaar 2 € 122.806,00 € 184.000,00 Jaar 3 € 167.534,00 € 186.000,00 Totaal € 365.388,00 € 552.000,00 € (106.952,00) € (61.194,00) € (18.466,00) € (186.612,00) Ondanks de noodzaak van incidentele subsidie en bijdragen uit fondsen, kan het uitgangspunt overeind blijven dat de businesscase niet structureel afhankelijk is van overheidsbijdragen over andere subsidies. Uiteraard geldt daarbij als randvoorwaarde dat uitwerking gegeven gaat worden aan de voorgestelde initiatieven en dat voortgang geboekt wordt met de invulling van het door ons voorgestelde parkmanagement. Immers, als die elementen niet van de grond komen, vallen toekomstige inkomstenbronnen van de Stadsbuurderij weg. 63 Pagina 62

Pagina 1

Voor catalogi, online presentaties en spaarprogramma zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw vaktijdschriften.

544 Lees publicatie 213Home